大集合（參考公募基金運作）
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產品名稱 產品代碼 最新凈值 累計凈值 開放狀態 日期 中金優勢領航一年持有混合A 920019 4.7626 4.7626 正常開放 2025-07-29 中金優勢領航一年持有混合C 970206 4.6870 4.6870 正常開放 2025-07-29 中金豐裕穩健C類 970193 1.3169 1.3169 暫停申購 2025-07-29 中金豐裕穩健A類 920187 1.3328 1.8508 暫停申購 2025-07-29 中金進取回報A類份額 920008 1.0579 1.7044 正常開放 2025-07-29 中金進取回報C類份額 920928 1.0390 1.0390 正常開放 2025-07-29 中金匯越定開A類份額 920012 0.9940 1.2310 暫停交易 2022-08-05 中金匯越定開C類份額 920926 0.9846 0.9846 暫停交易 2022-08-05 中金精選A類份額 920002 1.6878 5.0331 暫停交易 2025-06-27 中金精選C類份額 920922 1.6471 1.6471 暫停交易 2025-06-27 中金恒瑞A類份額 920007 1.2245 1.8252 暫停交易 2025-06-27 中金恒瑞C類份額 920927 1.2028 1.2328 暫停交易 2025-06-27 中金安心回報A類份額 920011 1.1246 2.1706 正常開放 2025-07-29 中金安心回報C類份額 920921 1.1013 1.1013 正常開放 2025-07-29 中金新銳A類份額 920003 3.7118 4.1918 暫停交易 2025-06-27 中金新銳C類份額 920923 3.6167 3.6167 暫停交易 2025-06-27
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